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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)
US4D · IE000UYVEVN3 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Medie (mid cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P MidCap 400<sup>®</sup> Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 5,6 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 23 giu 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 401 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
Il Fondo si propone di riprodurre il rendimento azionario di società statunitensi a media capitalizzazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P MidCap 400 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 400 società di medie dimensioni del mercato azionario statunitense. Sebbene l’Indice sia generalmente ben…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 giu 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,22% | 15,22% | — |
| Max drawdown | −9,07% | −9,07% | — |
| Sharpe | 0,94 | 0,94 | — |
| Sortino | 1,41 | 1,41 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · US4D · IE000UYVEVN31
RebalixUS4D · IE000UYVEVN3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,84% | +7,93% | −0,09% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2715 USD (0,73% sul NAV) · storia di 11 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 22 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1469 |
| 2025 | 2 | 0,1246 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 401 titoli · peso prime 10 = 7,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
US4D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000UYVEVN3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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