Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | 0,40% |
| EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS | 0,27% |
| GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS | 0,27% |
| KLEPIERRE SA MTN RegS | 0,27% |
| GSK CAPITAL BV MTN RegS | 0,08% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 128 → 133.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS, 0,47% → 0,67%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SA MTN RegS | 1,48% | 1,43% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | 1,47% | 1,36% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 1,47% | 1,36% |
| ORANGE SA MTN RegS | 1,35% | 1,33% |
| ALPHABET INC | 1,41% | 1,32% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,23% | 1,29% |
| AT&T INC | 1,24% | 1,22% |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | 1,31% | 1,22% |
| AT&T INC | 1,24% | 1,19% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | 1,19% | 1,18% |
| UNICREDIT SPA MTN RegS (esce dalla top 10) | 1,21% | 1,13% |
Peso complessivo della top 10: 13,4% → 12,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 8,2% | 8,6% |
| Paesi Bassi | 6,2% | 6,5% |
| Belgio | 0,0% | 0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,6% in EUR (NAV 5,17 → 5,14, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
66 mln € → 66 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |