Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc · IE000UOXRAM8 · IGDA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
1495
1496 → 1495 · Δ −1
al 1 set
Peso delle prime 10
38,9%
38,6 → 38,9% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in USD · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT AUD NPV<0,01%
Titoli usciti (1)
CMG PHARMACEUTICAL CO LTD KRW 500.0000<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1491 → 1491, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC USD0.00001
7,1 → 7,5% · +0,34 p.p.
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,6 → 5,8% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,6% → 38,9% (Δ +0,3 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
8,2%
APPLE INC USD0.00001
7,5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,8%
AMAZON.COM INC USD0.01
3,9%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,1%
BROADCOM INC NPV
2,7%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
2,0%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,7%
TESLA INC USD0.001
1,6%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
8,4%
8,2%
APPLE INC USD0.00001
6,9%
7,5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,7%
5,8%
AMAZON.COM INC USD0.01
4,0%
3,9%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,1%
3,1%
BROADCOM INC NPV
3,0%
2,7%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,5%
2,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
2,0%
2,0%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,6%
1,7%
TESLA INC USD0.001
1,5%
1,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
40,25 → 39,49: −1,9% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.