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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPQ · IE000U9J8HX9 · classe JPM - USD (dist) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: XNDXNNR
- TER
- 0,35%+ trans. 0,10%
- Patrimonio
- 3,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 29 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 109 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire reddito e la crescita del capitale nel lungo periodo.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
Nasdaq-100 Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende (i) investire in un portafoglio di titoli azionari composto principalmente da società che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti, e (ii) vendere opzioni call su azioni e/o opzioni call su indici azionari, al fine di generare reddito…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 ott 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,00% | 15,00% | — |
| Max drawdown | −10,56% | −10,56% | — |
| Sharpe | 0,49 | 0,49 | — |
| Sortino | 0,69 | 0,69 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JEPQ · IE000U9J8HX91
RebalixJEPQ · IE000U9J8HX9 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 2,8465 USD (10,41% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2,0499 | — |
| 2025 | 12 | 2,6813 | +10,50% |
| 2024 | 1 | 0,1904 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 109 titoli · peso prime 10 = 49,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 7,7% | |
| 6,2% | |
| 5,6% | |
| 5,3% | |
| 4,6% | |
| 3,6% | |
| 2,9% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JEPQ · Borsa Italiana (ETFplus)
JEQP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000U9J8HX9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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