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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
CLOD · IE000U7LIXH5 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Eurozonagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,28%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,17 annibreve (≤3 anni)
Lancio 10 feb 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 160 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è offrire un reddito costante e la conservazione del capitale nel lungo termine. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in tranche con rating AAA (o rating equivalente attribuito da un'organizzazione di rating statistica riconosciuta a livello nazionale) di titoli di debito a tasso variabile denominati in euro ed emessi da collateralised loan obligation ("CLO"). Una CLO è una…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 feb 2025 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +5,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,53% | 1,53% | — |
| Max drawdown | −0,87% | −0,87% | — |
| Sharpe | -1,16 | -1,16 | — |
| Sortino | -1,16 | -1,16 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CLOD · IE000U7LIXH51
RebalixCLOD · IE000U7LIXH5 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 2 set 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,6116 EUR (3,03% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,4746 |
| 2025 | 3 | 0,512 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 160 titoli · peso prime 10 = 26,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CLOD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000U7LIXH5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000U7LIXH5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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