Rebalix
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
US Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPI · IE000U5MJOZ6 · classe JPM - USD (dist) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: SPTR500N
- TER
- 0,35%+ trans. 0,23%
- Patrimonio
- 571 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 29 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 267 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire reddito e la crescita del capitale nel lungo periodo.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
S&P 500 (Total Return Net).
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende (i) investire in un portafoglio di titoli azionari composto principalmente da società che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti, e (ii) vendere opzioni call su azioni e/o opzioni call su indici azionari, al fine di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 ott 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +10,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +5,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,36% | 8,36% | — |
| Max drawdown | −7,23% | −7,23% | — |
| Sharpe | 0,02 | 0,02 | — |
| Sortino | 0,02 | 0,02 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JEPI · IE000U5MJOZ61
RebalixJEPI · IE000U5MJOZ6 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 1,8414 USD (7,41% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1,3151 | — |
| 2025 | 12 | 1,763 | +7,17% |
| 2024 | 1 | 0,1533 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 267 titoli · peso prime 10 = 22,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,8% | |
| 2,4% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JEPI · Borsa Italiana (ETFplus)
JEIP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000U5MJOZ6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000U5MJOZ6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · JEPI · IE000U5MJOZ62