Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 38 titoli entrati e 47 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 38 titoli sono entrati nel paniere e 47 sono usciti.
Posizioni dichiarate
466
476 → 466 · Δ −10
al 2 set
Peso delle prime 10
39,6%
39,8 → 39,6% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (38)
GOLDMAN SACHS GROUP0,48%
GE VERNOVA0,39%
SANDISK0,37%
CITIGROUP0,37%
ARISTA NETWORKS0,33%
GILEAD SCIENCES0,30%
AT&T0,30%
SERVICENOW0,24%
e altri 30, ciascuno ≤ 0,22%
Titoli usciti (47)
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,48%
GE VERNOVA INC0,42%
CITIGROUP INC0,36%
ARISTA NETWORKS INC0,32%
GILEAD SCIENCES INC0,29%
AT&T INC0,29%
SERVICENOW INC0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC0,22%
e altri 39, ciascuno ≤ 0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 474 → 465, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
APPLE
7,5 → 7,8% · +0,33 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,8% → 39,6% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
8,1%
APPLE — entra nella top 10
7,8%
MICROSOFT
5,8%
AMAZON COM INC
4,0%
ALPHABET CLASS A
3,2%
BROADCOM INC
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,5%
META PLATFORMS CLASS A
2,1%
MICRON TECHNOLOGY
1,7%
TESLA INC — entra nella top 10
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,2% →
APPLE INC — esce dalla top 10
7,4% →
ELI LILLY — esce dalla top 10
1,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,8%
MICROSOFT
5,7%
5,8%
AMAZON COM INC
4,3%
4,0%
ALPHABET CLASS A
3,4%
3,2%
BROADCOM INC
3,1%
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,7%
2,5%
META PLATFORMS CLASS A
2,1%
2,1%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
1,7%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,5%
1,7%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,2%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,4%
—
ELI LILLY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
9,7 → 10,2% · +0,45 p.p.
Tecnologia
39,8 → 40,2% · +0,41 p.p.
Industria
8,0 → 7,8% · −0,26 p.p.
Beni voluttuari
10,0 → 9,8% · −0,25 p.p.
Comunicazioni
10,4 → 10,2% · −0,20 p.p.
Finanza
12,9 → 12,8% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,0 → 98,9% · −0,11 p.p.
Irlanda
0,6 → 0,6% · −0,03 p.p.
Brasile
0,1 → 0,2% · +0,02 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,1 → 0,1% · +0,03 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,0%
98,9%
Irlanda
0,6%
0,6%
Brasile
0,1%
0,2%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Regno Unito
0,1%
0,1%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
13,46 → 13,26: −1,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.