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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF
JLOC · IE000TGCBXG8 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Mercati emergentigestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: JGENVUUG
- TER
- 0,45%+ trans. 0,42%
- Patrimonio
- 139 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,68%white list 91,23%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,15 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 83 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello del J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) (l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in titoli di debito dei mercati emergenti denominati in valuta locale, tramite derivati per assumere un'esposizione agli attivi sottostanti ove previsto.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 mar 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,8% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,51% | 7,51% | — |
| Max drawdown | −6,89% | −6,89% | — |
| Sharpe | 0,79 | 0,79 | — |
| Sortino | 1,20 | 1,20 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JLOC · IE000TGCBXG81
RebalixJLOC · IE000TGCBXG8 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 63,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 83 titoli · peso prime 10 = 34,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JLOC · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000TGCBXG8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · JLOC · IE000TGCBXG82