UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc · IE000TG1LGI4
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
72,5 → 72,3% · −0,20 p.p.
Paesi Bassi
2,4 → 2,2% · −0,20 p.p.
Canada
3,4 → 3,5% · +0,10 p.p.
Francia
2,8 → 2,9% · +0,10 p.p.
Australia
1,4 → 1,5% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
72,5%
72,3%
Giappone
5,9%
6,0%
Canada
3,4%
3,5%
Regno Unito
3,4%
3,5%
Francia
2,8%
2,9%
Svizzera
2,2%
2,2%
Paesi Bassi
2,4%
2,2%
Australia
1,4%
1,5%
Germania
1,1%
1,2%
Irlanda
0,2%
0,2%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
279,08 → 279,5: +0,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.