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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
US Value Equity Active UCITS ETF
JAVA · IE000TD3TI26 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: RU1VN30U
- TER
- 0,49%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 260 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 gen 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 153 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello del Russell 1000 Value Index (Net Total Return con ritenuta alla fonte sui dividendi del 30%) (l'"Indice di riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 gen 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +46,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,60% | 11,60% | — |
| Max drawdown | −8,41% | −8,41% | — |
| Sharpe | 1,72 | 1,72 | — |
| Sortino | 2,60 | 2,60 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JAVA · IE000TD3TI261
RebalixJAVA · IE000TD3TI26 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 153 titoli · peso prime 10 = 29,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,3% | |
| 5,9% | |
| 3,2% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 1,9% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JAVA · Borsa Italiana (ETFplus)
JPVA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000TD3TI26
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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