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UBS · scheda del 5 settembre 2026
UBS · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc
IE000TB15RC6 · IE000TB15RC6 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI World 100% hedged to EUR Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 910 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 apr 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI World Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare l'andamento delle società a media e alta capitalizzazione quotate sui mercati di tutto il mondo.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 apr 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +48,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,18% | 11,18% | — |
| Max drawdown | −8,44% | −8,44% | — |
| Sharpe | 1,52 | 1,52 | — |
| Sortino | 2,23 | 2,23 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE000TB15RC6 · IE000TB15RC61
RebalixIE000TB15RC6 · IE000TB15RC6 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,71% | +16,74% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 26,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 5,1% | |
| 3,7% | |
| 2,9% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,4% | |
| 1,1% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
WRDE · Borsa Italiana (ETFplus)
BCFI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000TB15RC6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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