UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc · IE000TB15RC6
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 30 giugno 2026 e al 31 luglio 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 72.5 Informatica, in calo di 30,3 punti percentuali, mentre Informatica sale di 28,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
26,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug). Perimetro dichiarato dall’emittente: Paesi, settori sono dell’indice di riferimento, non del portafoglio del fondo.
Settori — dove si è spostato il peso
72.5 Informatica
30,3 → 0,0% · −30,30 p.p.
Informatica
0,0 → 28,9% · +28,90 p.p.
Finanza
15,9 → 16,8% · +0,90 p.p.
Energia
3,6 → 4,0% · +0,40 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,6 → 2,5% · −0,10 p.p.
Salute
9,1 → 9,2% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
72,5 → 72,0% · −0,50 p.p.
Paesi Bassi
1,6 → 1,4% · −0,20 p.p.
Canada
3,3 → 3,4% · +0,10 p.p.
Germania
2,1 → 2,2% · +0,10 p.p.
Regno Unito
3,5 → 3,6% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Stati Uniti
72,5%
72,0%
Giappone
5,7%
5,7%
Regno Unito
3,5%
3,6%
Canada
3,3%
3,4%
Francia
2,4%
2,4%
Svizzera
2,3%
2,3%
Germania
2,1%
2,2%
Australia
1,6%
1,6%
Paesi Bassi
1,6%
1,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
5,31 → 5,32: +0,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.