Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 1,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 163 → 164, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,6% → 8,0% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,9% |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,8% | 0,8% |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A | 0,8% | 0,8% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,7% | 0,8% |
| PG&E CORPORATION | 0,8% | 0,8% |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,8% |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,8% | 0,8% |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | 0,8% | 0,7% |
| RYAN SPECIALTY LLC 144A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,8% | 0,7% |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | 0,7% |
| BORR IHC LTD 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | 0,7% |
| APLD COMPUTECO 3 LLC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | 0,7% |
| NGL ENERGY OPERATING LLC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | 0,7% |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 80,1% | 78,9% |
| Canada | 4,1% | 5,1% |
| Giappone | 2,5% | 2,4% |
| Colombia | 1,6% | 1,6% |
| Regno Unito | 1,2% | 1,2% |
| Australia | 0,8% | 1,0% |
| Messico | 0,9% | 0,9% |
| Tanzania | 0,8% | 0,9% |
| Sudafrica | 0,7% | 0,7% |
| Danimarca | 0,7% | 0,7% |
| Burkina Faso | 0,6% | 0,7% |
| Brasile | 0,5% | 0,6% |
| Turkey | 0,6% | 0,6% |
| Zambia | 0,5% | 0,6% |
| Nigeria | 0,6% | 0,6% |
| Indonesia | 0,6% | 0,6% |
| Democratic Rep of Congo | 0,5% | 0,6% |
| Lussemburgo | 0,5% | 0,5% |
| Norvegia | 0,5% | 0,5% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Ghana | 0,0% | 0,4% |
| Camerun | 0,4% | 0,4% |
| Grecia | 0,4% | 0,4% |
| Germania | 0,6% | 0,3% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,17 → 5,19: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
29 mln $ → 30 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.