Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TREASURY BOND (OLD) | 98,86% | 99,86% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY BOND (OLD) | 4,25% | 4,44% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,99% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,98% |
| TREASURY BOND (2OLD) | 4,25% | 3,95% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,91% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,91% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,86% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,84% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,82% |
| TREASURY BOND | 4,25% | 3,64% |
Peso complessivo della top 10: 39,6% → 39,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,0% | 1,1% |
| Stati Uniti | 100,0% | 99,2% |
| Svizzera | 0,0% | -0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,6% in EUR (NAV 4,78 → 4,81, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
25 mln € → 26 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |