Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1313
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
16,8%
16,7 → 16,8% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
KANTRA COPPER LTD COMMON STOCK<0,01%
ENERGY FUELS INC CDI CDI<0,01%
Titoli usciti (2)
HILLGROVE RESOURCES LTD COMMON STOCK<0,01%
AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIA COMMON STOCK<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1307 → 1307, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 16,7% → 16,8% (Δ +0,1 p.p.).
BHP GROUP LTD SPON ADR ADR
3,1%
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR
2,0%
MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR
1,9%
SUMITOMO MITSUI SPONS ADR ADR
1,5%
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK
1,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK
1,5%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK
1,4%
HITACHI LTD COMMON STOCK
1,3%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK
1,3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR ADR
1,3%
14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
14 ago
1 set
BHP GROUP LTD SPON ADR ADR
2,9%
3,1%
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR
1,9%
2,0%
MITSUBISHI UFJ FINL SPON ADR ADR
1,9%
1,9%
SUMITOMO MITSUI SPONS ADR ADR
1,6%
1,5%
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK
1,7%
1,5%
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK
1,5%
1,5%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK
1,4%
1,4%
HITACHI LTD COMMON STOCK
1,4%
1,3%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK
1,3%
1,3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR ADR
1,3%
1,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
14 ago1 set
22,16 → 22,08: −0,4% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.