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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist)
WDSD · IE000SU1VJ03 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Piccole (small cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI World Small Cap Index
- TER
- 0,45%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,8 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 23 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 3690 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società a bassa capitalizzazione nei mercati azionari sviluppati di tutto il mondo.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI World Small Cap Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Sono comprese azioni di società a bassa capitalizzazione di molti mercati sviluppati. Poiché…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 mar 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +30,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,49% | 13,49% | — |
| Max drawdown | −10,14% | −10,14% | — |
| Sharpe | 1,21 | 1,21 | — |
| Sortino | 1,84 | 1,84 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · WDSD · IE000SU1VJ031
RebalixWDSD · IE000SU1VJ03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,95% | +20,25% | −0,30% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,1703 USD (1,21% sul NAV) · ultimo stacco 1 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1294 |
| 2025 | 3 | 0,1194 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 3690 titoli · peso prime 10 = 2,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
WDSD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000SU1VJ03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000SU1VJ03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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