Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers S P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1c · IE000SRQBBT6
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
100
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
37,5%
37,1 → 37,5% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
GILEAD SCIENCES2,89%
PAYPAL HOLDINGS1,99%
F50,22%
Titoli usciti (3)
GILEAD SCIENCES INC2,75%
PAYPAL HOLDINGS INC2,36%
F5 INC0,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 99, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,1% → 37,5% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP4,6% GILEAD SCIENCES — entra nella top 102,9% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC — esce dalla top 102,5% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 4,4% | 4,6% |
| COCA-COLA | 4,4% | 4,4% |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,3% | 3,9% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 3,9% | 3,9% |
| GENERAL MOTORS | 3,9% | 3,7% |
| COMCAST CLASS A | 3,6% | 3,7% |
| QUALCOMM | 3,6% | 3,7% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 3,4% | 3,5% |
| NEWMONT | 2,8% | 3,2% |
| GILEAD SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,5% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria16,2 → 15,3% · −0,95 p.p. Energia11,5 → 12,3% · +0,84 p.p. Beni voluttuari12,1 → 11,4% · −0,74 p.p. Materiali5,7 → 6,2% · +0,55 p.p. Sanità8,4 → 8,9% · +0,48 p.p. Finanza5,1 → 4,8% · −0,33 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · +0,02 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
40,2 → 40,89: +1,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.