Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CONTINENTAL AG MTN RegS | 0,42% |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | 0,35% |
| ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | 0,33% |
| 2I RETE GAS SPA MTN RegS | 0,27% |
| ATLAS COPCO AB MTN RegS | 0,22% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 123 → 118.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 13,48% | 14,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 13,44% | 13,93% |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | 0,96% | 0,52% |
| VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | 0,66% | 0,33% |
| VOLVO TREASURY AB MTN RegS | 0,55% | 0,26% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 12,89% | 14,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 12,89% | 13,93% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 12,87% | 12,97% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 12,87% | 4,04% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (entra in top 10) | — | 1,50% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,88% | 0,89% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | 0,73% | 0,74% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,73% | 0,73% |
| MORGAN STANLEY | 0,72% | 0,73% |
| SANOFI SA MTN RegS | 0,71% | 0,71% |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,70% | 0,70% |
Peso complessivo della top 10: 46,1% → 50,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 35,4% | 37,6% |
| Unione Europea | 0,0% | -1,6% |
| Irlanda | 0,8% | 2,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 5,07 → 5,08, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
618 mln € → 610 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |