Avantis Europe Equity UCITS ETF · IE000SDFJUU0 · AVEU
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
1254
1251 → 1254 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
13,9%
13,6 → 13,9% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
STADLER RAIL AG COMMON STOCK CHF.20,09%
AVIO SPA COMMON STOCK0,01%
SCANDI STANDARD AB RIGHT<0,01%
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC COMMON STOCK<0,01%
Titoli usciti (1)
KLARABO SVERIGE AB B COMMON STOCK SEK.05<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1242 → 1245, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09
3,4 → 3,1% · −0,35 p.p.
SIKA AG REG COMMON STOCK CHF.01
0,2 → 0,5% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 13,6% → 13,9% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09
3,1%
SHELL PLC ADR ADR
1,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR
1,3%
UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1
1,3%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR
1,2%
ALLIANZ SE REG COMMON STOCK
1,2%
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001
1,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1
1,1%
BP PLC SPONS ADR ADR — entra nella top 10
1,1%
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR
1,1%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 — esce dalla top 10
0,9%
14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
14 ago
1 set
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09
3,3%
3,1%
SHELL PLC ADR ADR
1,4%
1,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR
1,3%
1,3%
UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1
1,0%
1,3%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR
1,2%
1,2%
ALLIANZ SE REG COMMON STOCK
1,0%
1,2%
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001
1,3%
1,2%
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1
1,0%
1,1%
BP PLC SPONS ADR ADR — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,9%
1,1%
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR
1,2%
1,1%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
14 ago1 set
21,22 → 20,87: −1,7% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.