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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc
TMX1XN · IE000RZNG4X9 · classe MXN Hdg Acc · MXN · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 0-1 anni · Nord Americaclasse coperta in MXNSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury Coupons Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 9,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,48 annibreve (≤3 anni)
Lancio 23 feb 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 51 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg US Treasury Coupons (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. investment grade (Baa3/BBB- /BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch. Le obbligazioni devono avere un importo nominale minimo in circolazione di 300 milioni di USD. I Treasury statunitensi detenuti nel System Open Markets Account della Federal Reserve (il “SOMA della Federal…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 feb 2024 → 5 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,8% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,29% | 0,29% | — |
| Max drawdown | −0,03% | −0,03% | — |
| Sharpe | 16,60 | 16,60 | — |
| Sortino | 61,17 | 61,17 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TMX1XN · IE000RZNG4X91
RebalixTMX1XN · IE000RZNG4X9 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000RZNG4X9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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