Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc — cronologia
IE000RZNG4X9 · TMX1XN · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
11 mld $≈ 9,5 mld €+0,4% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
23 febbraio 2024 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 11 mld $ (in corso) | 51 | US TSY N/B 1.5% 31/01/27 3,16% | — | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 11 mld $ | 49 | US TSY N/B 1.5% 31/01/27 3,1% | — | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.