Aggiornamento di settembre 2026
UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc · IE000RW7V8Q4
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,2%.
Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 16,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
invariato
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia32,7 → 15,8% · −16,90 p.p. SNAT6,2 → 14,8% · +8,60 p.p. Belgio2,2 → 7,7% · +5,50 p.p. Germania39,7 → 43,2% · +3,50 p.p. Lussemburgo2,4 → 1,2% · −1,20 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 30 giu | 31 lug |
|---|
| Germania | 39,7% | 43,2% |
| Francia | 32,7% | 15,8% |
| SNAT | 6,2% | 14,8% |
| Belgio | 2,2% | 7,7% |
| Austria | 6,8% | 7,0% |
| Finlandia | 3,5% | 4,5% |
| Paesi Bassi | 4,0% | 3,4% |
| Spagna | 2,5% | 2,4% |
| Lussemburgo | 2,4% | 1,2% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5,35 → 5,36: +0,2% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.