Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,9 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 62 → 63, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 25,5% → 24,6% (Δ −0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| AT&T INC | 3,0% | 2,9% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 3,0% | 2,9% |
| CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | 2,8% | 2,7% |
| BPCE SA MTN RegS | 2,8% | 2,7% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | 2,7% | 2,7% |
| UNICREDIT SPA MTN RegS | 2,1% | 2,4% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 2,4% | 2,1% |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | 2,0% | 2,1% |
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS | 2,4% | 2,1% |
| HEINEKEN NV MTN RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,0% | 2,1% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | 2,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 24,3% | 24,5% |
| Francia | 18,8% | 19,1% |
| Germania | 12,2% | 12,2% |
| Paesi Bassi | 6,5% | 6,8% |
| Italia | 6,8% | 6,8% |
| Spagna | 6,8% | 6,5% |
| Regno Unito | 4,3% | 4,4% |
| Giappone | 4,2% | 4,2% |
| Belgio | 4,0% | 4,1% |
| Svizzera | 3,8% | 3,4% |
| Australia | 2,6% | 2,6% |
| Irlanda | 2,4% | 2,5% |
| Austria | 1,2% | 1,1% |
| Lussemburgo | 1,2% | 1,1% |
| Danimarca | 0,9% | 0,8% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,03 → 4,96: −1,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
4 mln € → 8 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.