Tutti i mesi·Scheda del fondo

settembre 2026cosa è cambiato

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF · IE000ROSD5J6 · METG · fotografie confrontate: 20 ago31 agosto 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +17,8% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 124 → 124.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: VALTERRA PLATINUM LTD, 4,11%3,88%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo6 ago31 ago
GRUPO MEXICO B7,23%7,20%
FREEPORT MCMORAN INC6,26%6,42%
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING5,51%5,24%
ANGLO AMERICAN PLC4,17%4,16%
RIO TINTO PLC4,07%3,90%
VALTERRA PLATINUM LTD4,19%3,88%
BHP GROUP LTD3,91%3,88%
FIRST QUANTUM MINERALS3,76%3,85%
ANTOFAGASTA PLC3,43%3,24%
LUNDIN MINING3,36%3,10%

Peso complessivo della top 10: 45,9% → 44,9%.

Settori — dove si è spostato il peso

Materiali
99,299,0
Industria
0,40,4
Tecnologia
0,10,1
Energia
0,10,1
Servizi di pubblica utilità
0,00,0

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese6 ago31 ago
Irlanda0,0%0,8%
Stati Uniti13,3%12,6%
Australia14,8%15,3%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+17,8% in USD (NAV 9,3611,03, 31 lug31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

936 mln $13 ago31 ago

883 mln $970 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER0,55% — invariato
Costi di transazione (KID)0,07% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.