Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Metaverse UCITS ETF
MTAV · IE000RN58M26 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: STOXX Global Metaverse Index (Net USD) (USD)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 84 mln EUR
- Tracking difference
- −0,52%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,10%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 dic 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 81 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Metaverse Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice cerca di escludere società sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance (ESG) del fornitore dell'indice. Possono essere esclusi gli emittenti che siano…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 dic 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +10,2% |
| 3 anni | +76,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +134,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,01% | 20,16% | — |
| Max drawdown | −21,34% | −23,56% | — |
| Sharpe | 0,39 | 0,99 | — |
| Sortino | 0,53 | 1,45 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MTAV · IE000RN58M261
RebalixMTAV · IE000RN58M26 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,31% | +22,77% | −0,45% |
| 2024 | +22,94% | +23,39% | −0,45% |
| 2023 | +62,59% | +63,23% | −0,65% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 81 titoli · peso prime 10 = 47,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,5% | |
| 6,1% | |
| 5,9% | |
| 5,5% | |
| 5,5% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 3,1% | |
| 2,6% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
MTAV · Euronext Amsterdam
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000RN58M26
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000RN58M26
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · MTAV · IE000RN58M262