Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF
USEB · IE000RJL5A30 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Ampio spettro · Nord Americagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: Bloomberg US Corporate Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,49%
- Patrimonio
- 34 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,03%
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,38 annimedia (3–7 anni)
Lancio 27 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 385 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito attivamente e mira a fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito. Il Fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso investment grade (o, se privi di rating, ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli investimenti (GI)) emessi da emittenti societari (ossia obbligazioni societarie) dei mercati sviluppati e in strumenti correlati a tali titoli (vale a dire credit default swap, swap su valute, futures e contratti a termine) e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 mar 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,97% | 3,97% | — |
| Max drawdown | −2,97% | −2,97% | — |
| Sharpe | -0,46 | -0,46 | — |
| Sortino | -0,61 | -0,61 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USEB · IE000RJL5A301
RebalixUSEB · IE000RJL5A30 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 385 titoli · peso prime 10 = 5,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
W0Y0 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
USEB · Euronext Amsterdam
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000RJL5A30
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · USEB · IE000RJL5A302