Aggiornamento di settembre 2026

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF · IE000RJL5A30 · USEB

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 10 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Canada scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.

Posizioni dichiarate

396

392 → 396 · Δ +4

al 31 ago

Peso delle prime 10

6,0%

6,3 → 6,0% · Δ −0,3 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,0%

in USD · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

39 mln $

+0,1% nel mese

Duration (effettiva)

6,38 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (10)

FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A0,54%

BARCLAYS PLC0,53%

BERRY GLOBAL INC0,46%

NTT FINANCE CORP 144A0,37%

HUMANA INC0,22%

ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSO0,14%

FLOWSERVE CORPORATION0,14%

UNITED STATES STEEL CORP 144A0,14%

e altri 2, ciascuno ≤ 0,14%

Titoli usciti (12)

NXP BV0,64%

KIOXIA HOLDINGS CORP 144A0,52%

TELUS CORPORATION0,51%

BGC GROUP INC0,25%

VOYA GLOBAL FUNDING MTN 144A0,25%

VERTIV GROUP CORP 144A0,23%

DICKS SPORTING GOODS INC0,19%

CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)0,10%

e altri 4, ciascuno ≤ 0,10%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 217 → 215, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)

META PLATFORMS INC

0,3 → 0,9% · +0,61 p.p.

BROADCOM INC

1,4 → 1,0% · −0,48 p.p.

HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN

1,4 → 1,7% · +0,37 p.p.

SKYWORKS SOLUTIONS INC

0,0 → 0,3% · +0,34 p.p.

NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A

0,1 → 0,4% · +0,30 p.p.

SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC

0,8 → 0,5% · −0,28 p.p.

NISOURCE INC

0,4 → 0,7% · +0,27 p.p.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,3% → 6,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — entra nella top 10

0,9%

HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN

0,6%

ING GROEP NV

0,6%

WELLS FARGO & COMPANY

0,6%

ENBRIDGE INC NC5

0,6%

MPLX LP

0,6%

ROPER TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10

0,5%

TELEFONICA EMISIONES SAU — entra nella top 10

0,5%

SPRINT CAPITAL CORPORATION — entra nella top 10

0,5%

BANK OF AMERICA CORP MTN — entra nella top 10

0,5%

BROADCOM INC — esce dalla top 10

0,9% →

SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC — esce dalla top 10

0,7% →

INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A — esce dalla top 10

0,6% →

SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY — esce dalla top 10

0,6% →

APPLE INC — esce dalla top 10

0,5%

6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — entra nella top 10 (entra in top 10)	0,6%	0,9%
HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN	0,6%	0,6%
ING GROEP NV	0,6%	0,6%
WELLS FARGO & COMPANY	0,6%	0,6%
ENBRIDGE INC NC5	0,6%	0,6%
MPLX LP	0,6%	0,6%
ROPER TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)	0,5%	0,5%
TELEFONICA EMISIONES SAU — entra nella top 10 (entra in top 10)	0,5%	0,5%
SPRINT CAPITAL CORPORATION — entra nella top 10 (entra in top 10)	0,5%	0,5%
BANK OF AMERICA CORP MTN — entra nella top 10 (entra in top 10)	0,5%	0,5%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	0,9%	—
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	0,7%	—
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	0,6%	—
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	0,6%	—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	0,6%	0,5%

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Obbligazioni societarie

99,5 → 99,0% · −0,56 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Canada

6,5 → 5,8% · −0,64 p.p.

Irlanda

1,1 → 1,6% · +0,55 p.p.

Italia

1,1 → 0,8% · −0,25 p.p.

Giappone

1,0 → 1,3% · +0,22 p.p.

Cina

0,2 → 0,1% · −0,13 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Stati Uniti	82,6%	82,6%
Canada	6,5%	5,8%
Regno Unito	3,9%	4,0%
Irlanda	1,1%	1,6%
Giappone	1,0%	1,3%
Italia	1,1%	0,8%
Paesi Bassi	0,8%	0,8%
Spagna	0,5%	0,5%
Germania	0,5%	0,5%
Brasile	0,5%	0,5%
Svizzera	0,5%	0,4%
Sudafrica	0,3%	0,4%
Australia	0,4%	0,4%
Norvegia	0,2%	0,2%
Cina	0,2%	0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

0 - 1 Years

1,4%

1 - 2 Years

2,4%

2 - 3 Years

7,6%

3 - 5 Years

14,7%

5 - 7 Years

19,0%

7 - 10 Years

40,4%

10 - 15 Years

2,5%

15 - 20 Years

0,9%

20+ Years

10,0%

Cash and Derivatives

1,0%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio BBB+ (media ponderata dal breakdown)

AAA

1,6%

5,8%

18,5%

BBB

73,1%

0,0%

Cash and/or Derivatives

1,0%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

6 ago31 ago

5,29 → 5,29: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

39 mln $ → 39 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,20%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,49%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.