Avantis Global Equity UCITS ETF · IE000RJECXS5 · AVWC
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 14 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 58 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 58 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
4285
4195 → 4285 · Δ +90
al 1 set
Peso delle prime 10
19,3%
19,0 → 19,3% · Δ +0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 14 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (58)
HUGO BOSS AG ORD COMMON STOCK0,01%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S COMMON STOCK DKK1.0<0,01%
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES COMMON STOCK<0,01%
MIRUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK<0,01%
ALTIUS MINERALS CORPORATION COMMON STOCK<0,01%
SAIZERIYA CO LTD COMMON STOCK<0,01%
MATSUI SECURITIES CO LTD COMMON STOCK<0,01%
STEVEN MADDEN LTD COMMON STOCK USD.0001<0,01%
e altri 50, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (1)
LEGGETT + PLATT INC COMMON STOCK USD.010,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4209 → 4266, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 14 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,0% → 19,3% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001
3,7%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
3,4%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
2,8%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01
2,6%
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1
1,5%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006
1,3%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
1,3%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001
1,0%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0
0,9%
ELI LILLY + CO COMMON STOCK — entra nella top 10
0,9%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK — esce dalla top 10
0,8%
14 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
14 ago
1 set
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001
3,9%
3,7%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
3,3%
3,4%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
2,6%
2,8%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01
2,5%
2,6%
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1
1,5%
1,5%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006
1,2%
1,3%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
1,4%
1,3%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001
1,1%
1,0%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0
0,9%
0,9%
ELI LILLY + CO COMMON STOCK — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,7%
0,9%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
0,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (14 ago e 1 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
14 ago1 set
29,02 → 28,39: −2,1% dal 14 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 15 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.