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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
ERNX · IE000RHYOR04 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 0-1 anni · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2,8 mld EUR
- Tracking difference
- +0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,36 annibreve (≤3 anni)
Lancio 27 apr 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 682 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 apr 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,3% |
| 3 anni | +10,0% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,69% | 0,77% | — |
| Max drawdown | −0,18% | −0,19% | — |
| Sharpe | 0,11 | -0,03 | — |
| Sortino | 0,32 | -0,10 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ERNX · IE000RHYOR041
RebalixERNX · IE000RHYOR04 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,65% | +2,61% | +0,04% |
| 2024 | +4,05% | +4,05% | +0,00% |
| 2023 | +3,45% | +3,39% | +0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 682 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ERNX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000RHYOR04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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