US Equity Premium Income Active UCITS ETF · IE000RE0SQM6 · JIPD · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 4 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (4)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| SNOWFLAKE INC | 0,02% |
| C/O CBOE S P 500 C OCT 7875.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C SEP 7845.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C SEP 7825.00 | <0,01% |
Paniere — titoli usciti (4)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| SERVICENOW INC | 0,02% |
| C/O CBOE S P 500 C AUG 7675.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C AUG 7650.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C AUG 7575.00 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 267 → 267.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,59% | 1,86% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 3,00% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 2,83% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 2,79% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 2,43% |
| ALPHABET INC-CL A (entra in top 10) | — | 2,07% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 1,96% |
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 1,94% |
| MASTERCARD INC - A (entra in top 10) | — | 1,92% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,86% |
| ABBVIE INC (entra in top 10) | — | 1,76% |
| Nvidia (esce dalla top 10) | 2,60% | — |
| Apple (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| Alphabet (esce dalla top 10) | 2,30% | — |
| Amazon.com (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| Microsoft (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Abbvie (esce dalla top 10) | 1,80% | — |
| Johnson & Johnson (esce dalla top 10) | 1,80% | — |
| Lam Research (esce dalla top 10) | 1,70% | — |
| Howmet Aerospace (esce dalla top 10) | 1,70% | — |
| Broadcom (esce dalla top 10) | 1,70% | — |
Peso complessivo della top 10: 19,9% → 22,6%.
Paesi
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 93,2% |
| Irlanda | 0,0% | 5,6% |
| Svizzera | 0,0% | 0,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,6% in EUR (NAV 21,72 → 21,84, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.