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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR Hedged
JPEY · IE000R7DCW45 · classe JPM - EUR Hedged (dist) · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) USD · Nord Americagestione attivaclasse coperta in EURSFDR art. 8
Benchmark di confronto: HUC0
- TER
- 0,45%+ trans. 0,77%
- Patrimonio
- 345 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,92%white list 0,62%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,78 annibreve (≤3 anni)
Lancio 26 nov 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 500 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo attivamente soprattutto in un portafoglio di titoli di debito societari denominati in USD con rating inferiore a investment grade.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
ICE BofA US High Yield Constrained Index
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 nov 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,16% | 4,16% | — |
| Max drawdown | −4,60% | −4,60% | — |
| Sharpe | -0,94 | -0,94 | — |
| Sortino | -1,03 | -1,03 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JPEY · IE000R7DCW451
RebalixJPEY · IE000R7DCW45 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 3,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4838 EUR (5,15% sul NAV) · ultimo stacco 9 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4838 | — |
| 2025 | 2 | 0,3692 | +3,91% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 500 titoli · peso prime 10 = 8,5%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPYE · Borsa Italiana (ETFplus)
JPEY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000R7DCW45
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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