Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2 → 2.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 98,29% | 99,41% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 9,17% | 9,44% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 9,31% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 9,28% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 8,98% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 8,92% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 8,71% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 8,63% |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 9,17% | 8,61% |
| TREASURY NOTE (OLD) | 9,17% | 8,54% |
| TREASURY NOTE | 9,17% | 8,42% |
Peso complessivo della top 10: 87% → 88,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
| Messico | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,2% in GBP (NAV 5,37 → 5,38, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
261 mln £ → 262 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |