settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF · IE000R1X43G7 · IFGH · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 8 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (8)

Titolo	Peso all’ingresso
TIKEH_12X AR RegS	0,17%
FMACB_EAGL-7PP C RegS	0,10%
FMACB_EAGL-7PP D RegS	0,10%
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	0,08%
SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A	0,06%
SODEXO SA RegS	0,05%
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	0,01%
QNITY ELECTRONICS INC 144A	<0,01%

Paniere — titoli usciti (7)

Titolo	Peso all’uscita
ITALY (REPUBLIC OF) RegS	2,15%
KING US BIDCO INC RegS	0,10%
SASOL FINANCING USA LLC 144A	0,06%
ILIAD SA RegS	0,03%
JANE STREET GROUP LLC 144A	0,03%
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	0,01%
QNITY ELECTRONICS INC 144A	<0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 772 → 773.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: OVH GROUPE SAS RegS, 0,23% → 0,08%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	2,89%	2,77%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,07%	2,11%
SPAIN (KINGDOM OF)	1,79%	1,76%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,07%	0,96%
SPAIN (KINGDOM OF)	1,79%	0,79%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	0,79%	0,77%
TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	0,66%	0,66%
SPAIN (KINGDOM OF)	1,79%	0,61%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,07%	0,59%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS (entra in top 10)	0,57%	0,57%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS (esce dalla top 10)	1,61%	—
MORGAN STANLEY MTN (esce dalla top 10)	0,70%	—

Peso complessivo della top 10: 12% → 11,6%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

9,0 → 6,4

Cartolarizzazioni

30,2 → 32,4

Obbligazioni societarie

56,1 → 55,6

Enti governativi

6,9 → 6,8

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Italia	6,2%	3,6%
Unione Europea	6,2%	7,6%
Irlanda	9,2%	10,4%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,2% in GBP (NAV 5,06 → 5,07, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

293.801 £ → 190.639 £ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,42% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,29% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.