Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 1,0 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 86 → 83, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,3% → 45,0% (Δ +0,7 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 7,9% | 7,9% |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | 5,5% | 5,8% |
| NU HOLDINGS CLASS A | 5,4% | 5,5% |
| GRUPO MEXICO B | 4,5% | 4,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 4,6% | 4,3% |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 3,8% | 4,2% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 3,6% | 3,8% |
| GPO FINANCE BANORTE | 3,3% | 3,3% |
| CREDICORP LTD | 3,2% | 3,0% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 2,5% | 2,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Brasile | 51,8% | 51,3% |
| Messico | 25,4% | 25,2% |
| Germania | 7,9% | 7,9% |
| Cile | 6,9% | 6,8% |
| Perù | 6,0% | 6,0% |
| Colombia | 2,5% | 2,5% |
| Stati Uniti | -0,6% | 0,4% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,14 → 5,15: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
3 mln $ → 8 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.