Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc
5ESE · IE000QF66PE6 · classe EUR Hdg Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESGclasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: S&P 500 Scored & Screened EUR Daily Hedged NTR Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,40%
- Patrimonio
- 3,2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 nov 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 129 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Scored & Screened Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo si avvarrà di swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 nov 2021 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,2% |
| 3 anni | +70,3% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +60,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,17% | 15,00% | — |
| Max drawdown | −9,97% | −19,43% | — |
| Sharpe | 1,35 | 1,02 | — |
| Sortino | 2,01 | 1,49 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 5ESE · IE000QF66PE61
Rebalix5ESE · IE000QF66PE6 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,72% | +15,85% | −0,13% |
| 2024 | +21,36% | +21,44% | −0,08% |
| 2023 | +24,11% | +24,09% | +0,02% |
| 2022 | −20,25% | −20,33% | +0,08% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 129 titoli · peso prime 10 = 28,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
5ESE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000QF66PE6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000QF66PE6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · 5ESE · IE000QF66PE62