Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MSCI INC | 2,92% |
| SCORPIO TANKERS INC | 1,72% |
| STARBUCKS CORP | 1,68% |
| KROGER CO | 1,65% |
| WALMART INC | 1,51% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1,12% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,10% |
| MICROSOFT CORP | 1,06% |
| e altri 10 | ≤ 1,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | 3,00% |
| CME GROUP INC | 2,83% |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,69% |
| PEPSICO INC | 1,67% |
| POPULAR INC | 1,64% |
| NEXTERA ENERGY INC | 0,73% |
| HOME DEPOT INC | 0,72% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 0,72% |
| e altri 10 | ≤ 0,47% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 129 → 129.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MONGODB INC | 1,72% | 3,53% |
| CARDINAL HEALTH INC | 3,41% | 1,68% |
| MEDTRONIC PLC | 1,74% | 3,36% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,15% | 0,02% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0,77% | 1,72% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,54% | 2,65% |
| ELASTIC NV | 2,87% | 2,04% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,77% | 0,03% |
| ALLIANZ SE-REG | 0,57% | 1,29% |
| TJX COMPANIES INC | <0,01% | 0,67% |
| e altre 6 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MONGODB INC (entra in top 10) | 1,72% | 3,53% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 3,28% | 3,43% |
| MEDTRONIC PLC (entra in top 10) | 1,71% | 3,36% |
| NOVARTIS AG-REG (entra in top 10) | — | 3,28% |
| MSCI INC (entra in top 10) | — | 2,92% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,56% | 2,65% |
| ABB LTD-REG | 2,80% | 2,54% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,52% | 2,32% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,41% | 2,30% |
| ELASTIC NV | 2,91% | 2,04% |
| CARDINAL HEALTH INC (esce dalla top 10) | 3,36% | 1,68% |
| ALPHABET INC-CL A (esce dalla top 10) | 3,31% | — |
| CME GROUP INC (esce dalla top 10) | 2,97% | — |
| JULIUS BAER GROUP LTD (esce dalla top 10) | 2,46% | — |
Peso complessivo della top 10: 29,6% → 28,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+3,1% in EUR (NAV 86,84 → 89,5, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,09% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,40% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |