Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF
EUCL · IE000Q9IHH10 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · Globalegestione attivaSFDR art. 8
- TER
- 0,25%+ trans. 0,27%
- Patrimonio
- 351 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,20 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 114 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo non è indicato per investitori al dettaglio, fatta eccezione per gli investitori che si qualificano come "investitori con conoscenze avanzate" (advanced investor) ai sensi dello European MiFID Template (EMT), ossia investitori che possiedono una buona conoscenza delle operazioni e dei prodotti finanziari rilevanti e/o possiedono esperienza nel settore finanziario, oppure il cui investimento beneficia di un servizio di consulenza professionale in materia di investimenti o è incluso in un servizio di gestione di portafogli su base discrezionale.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 lug 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,36% | 0,36% | — |
| Max drawdown | −0,25% | −0,25% | — |
| Sharpe | 3,24 | 3,24 | — |
| Sortino | 5,03 | 5,03 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EUCL · IE000Q9IHH101
RebalixEUCL · IE000Q9IHH10 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 114 titoli · peso prime 10 = 23,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUCL · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Q9IHH10
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000Q9IHH10
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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