settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF · IE000Q9IHH10 · EUCL · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (2)

Titolo	Peso all’uscita
BBAME_2X A RegS	0,65%
BRGPT_11X A RegS	0,56%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 116 → 114.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
CIFCE_2X AR RegS	1,84%	1,58%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
ELME_26-1X A1 RegS	2,85%	2,89%
NWEST_5X ARR RegS	2,83%	2,87%
ACLO_7X AR RegS	2,48%	2,51%
PRVD_14X A RegS	2,28%	2,32%
SHCLO_1X AR RegS	2,12%	2,16%
RFTE_25-3 A RegS	2,12%	2,16%
VOYE_8 A RegS	2,12%	2,16%
VOYE_6X-R A1R RegS	2,12%	2,16%
LEGA_2X A RegS	2,12%	2,15%
OCPE_24-9X A RegS (entra in top 10)	2,12%	2,15%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (esce dalla top 10)	9,00%	—

Peso complessivo della top 10: 30% → 23,5%.

Settori — dove si è spostato il peso

Cartolarizzazioni

96,8 → 98,2

Obbligazioni societarie

2,0 → 2,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Unione Europea	60,9%	67,7%
Irlanda	39,1%	32,3%
Giappone	0,0%	0,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,3% in EUR (NAV 1036,03 → 1039,37, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

353 mln € → 351 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,27% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.