Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged
SPPB · IE000Q4EBLW2 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Eurozonaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Spain Treasury Bond Index
- TER
- 0,22%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 0 mln EUR
- Tracking difference
- +1,41%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,90%white list 97,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,73 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 ott 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 52 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice Bloomberg Spain Treasury Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. Se il rating…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 ott 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,3% |
| 3 anni | +13,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +17,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,54% | 5,00% | — |
| Max drawdown | −3,56% | −4,60% | — |
| Sharpe | -0,50 | -0,13 | — |
| Sortino | -0,66 | -0,18 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPPB · IE000Q4EBLW21
RebalixSPPB · IE000Q4EBLW2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,46% | +1,57% | +1,88% |
| 2024 | +4,46% | +3,37% | +1,08% |
| 2023 | +8,23% | +6,94% | +1,28% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 GBP (2,65% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,07 | — |
| 2025 | 2 | 0,13 | +2,46% |
| 2024 | 2 | 0,10 | +1,94% |
| 2023 | 2 | 0,07 | +1,45% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 52 titoli · peso prime 10 = 25,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Q4EBLW2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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