Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1 → 1.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 99,63% | 99,95% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 15,79% | 15,79% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 13,46% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 13,34% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 10,96% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 10,89% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 10,41% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 9,08% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 8,55% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 15,79% | 7,47% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,29% | 0,36% |
Peso complessivo della top 10: 99,9% → 100,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | 0,1% | -0,3% |
| Italia | 99,6% | 100,0% |
| Irlanda | 0,3% | 0,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 5,1 → 5,1, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
8 mln € → 7 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |