Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
CEML · IE000PYEKKW0 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medie · DividendiSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index EUR
- TER
- 0,28%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 26 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,02%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 ago 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 70 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 ago 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,85% | 9,85% | — |
| Max drawdown | −8,26% | −8,26% | — |
| Sharpe | 1,42 | 1,42 | — |
| Sortino | 2,08 | 2,08 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEML · IE000PYEKKW01
RebalixCEML · IE000PYEKKW0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 70 titoli · peso prime 10 = 29,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,8% | |
| 3,5% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CEML · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000PYEKKW0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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