Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (6 ago → 31 ago). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,4% → 29,5% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | 2,8% | 3,1% |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS | 3,3% | 3,1% |
| ORANGE SA MTN RegS | 2,8% | 3,1% |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | 3,2% | 3,0% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,6% | 2,9% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | 2,9% | 2,9% |
| ALPHABET INC | 3,1% | 2,9% |
| BOUYGUES SA RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,6% | 2,9% |
| HEINEKEN NV MTN RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,6% | 2,9% |
| DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | 3,0% | 2,8% |
| NTT FINANCE CORP RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | 2,8% |
| AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,7% |
| MSD NETHERLANDS CAPITAL BV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 37,4% | 37,9% |
| Francia | 17,0% | 17,3% |
| Germania | 14,3% | 13,8% |
| Regno Unito | 12,6% | 12,7% |
| Giappone | 6,2% | 5,9% |
| Paesi Bassi | 5,1% | 5,3% |
| Danimarca | 3,2% | 3,0% |
| Svizzera | 2,2% | 2,1% |
| Australia | 1,9% | 1,8% |
| Irlanda | 0,2% | 0,3% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,0% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,03 → 4,95: −1,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
500.792 € → 2 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.