Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −7,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia dell'informazione, in calo di 2,4 punti percentuali, mentre Servizi di comunicazione sale di 1,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
10 → 0 · Δ −10
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
−7,5%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia dell'informazione
73,8 → 71,4% · −2,40 p.p.
Servizi di comunicazione
9,7 → 11,1% · +1,40 p.p.
Industriali
1,8 → 2,2% · +0,40 p.p.
Sanità
2,7 → 3,0% · +0,30 p.p.
Beni di consumo di base
4,0 → 4,3% · +0,30 p.p.
Beni di consumo
5,7 → 5,6% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
20,6 → 19,07: −7,5% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
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