Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0,04% |
| INTERPARKING SA RegS | 0,01% |
| NEC CORPORATION RegS | <0,01% |
| AAREAL BANK AG RegS | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ICG PLC RegS | 0,01% |
| EVERSHOLT FUNDING PLC MTN RegS | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1965 → 1967.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 | 0,34% | 0,34% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 | 0,34% | 0,11% |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | 0,08% | 0,08% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,06% | 0,06% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0,06% | 0,06% |
| CVS HEALTH CORP | 0,05% | 0,05% |
| T-MOBILE USA INC | 0,05% | 0,05% |
| META PLATFORMS INC | 0,05% | 0,05% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0,06% | 0,05% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,06% | 0,05% |
Peso complessivo della top 10: 0,9% → 0,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 51,8% | 51,8% |
| Regno Unito | 6,4% | 6,4% |
| Francia | 6,3% | 6,3% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,2% in EUR (NAV 5,05 → 5,06, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
65 mln € → 65 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |