Aggiornamento di settembre 2026
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Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 10,1 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 7,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.
Posizioni dichiarate
52
58 → 52 · Δ −6
al 2 set
Peso delle prime 10
52,9%
52,6 → 52,9% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
FRANKLIN TEMPLETON7,93%
ATI4,56%
WALMART INC3,63%
FRAPORT AG2,73%
CARIS LIFE SCIENCES2,04%
AT&T0,96%
DARLING INGREDIENTS0,64%
IDEXX LABORATORIES0,02%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (12)
ATI INC4,61%
NVIDIA3,58%
ALPHABET CLASS A3,34%
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES2,67%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC2,35%
Caris Life Sciences, Inc.1,96%
AT&T INC0,90%
CME GROUP CLASS A0,58%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 55 → 52, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
TERAWULF6,2 → 4,1% · −2,17 p.p. PLANET LABS CLASS A4,5 → 4,0% · −0,46 p.p. QIAGEN3,3 → 2,9% · −0,36 p.p. META PLATFORMS CLASS A2,8 → 3,1% · +0,26 p.p. NETFLIX6,3 → 6,5% · +0,25 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 52,6% → 52,9% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
FRANKLIN TEMPLETON — entra nella top 107,9% HAMILTON LANE CLASS A4,6% ATI — entra nella top 104,6% JAZZ PHARMACEUTICALS PLC4,2% WALMART INC — entra nella top 103,6% ATI INC — esce dalla top 105,0% → NVIDIA CORP — esce dalla top 103,7% → DIGITALOCEAN HOLDINGS — esce dalla top 103,3% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| NASDAQ INC | 9,9% | 9,9% |
| FRANKLIN TEMPLETON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,9% |
| NETFLIX | 6,1% | 6,5% |
| HAMILTON LANE CLASS A | 4,3% | 4,6% |
| ATI — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4,4% | 4,2% |
| TERAWULF | 7,1% | 4,1% |
| PLANET LABS CLASS A | 4,6% | 4,0% |
| WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,6% |
| BROADCOM INC | 3,8% | 3,4% |
| ATI INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,6% | 3,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza17,8 → 28,0% · +10,12 p.p. Tecnologia24,9 → 17,0% · −7,88 p.p. Beni essenziali1,6 → 5,9% · +4,35 p.p. Industria22,6 → 18,4% · −4,26 p.p. Comunicazioni13,6 → 10,6% · −3,02 p.p. Sanità8,4 → 10,1% · +1,76 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti86,6 → 87,4% · +0,76 p.p. Finlandia3,5 → 2,9% · −0,60 p.p. Paesi Bassi4,1 → 3,9% · −0,20 p.p. Germania2,9 → 2,7% · −0,14 p.p. Portogallo2,2 → 2,3% · +0,12 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 86,6% | 87,4% |
| Paesi Bassi | 4,1% | 3,9% |
| Finlandia | 3,5% | 2,9% |
| Germania | 2,9% | 2,7% |
| Portogallo | 2,2% | 2,3% |
| Irlanda | 0,6% | 0,6% |
| Danimarca | 0,2% | 0,2% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
33,03 → 32,63: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.