iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE000P1IQS65 · WOEH
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 9 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
725
715 → 725 · Δ +10
al 31 ago
Peso delle prime 10
26,8%
27,2 → 26,8% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
124 mln €
+2,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
BANK OF MONTREAL0,02%
SYMRISE AG0,01%
WORKDAY CLASS A0,01%
NORTHERN TRUST<0,01%
WOOLWORTHS GROUP LTD<0,01%
TYLER TECHNOLOGIES<0,01%
GREAT WEST LIFECO INC<0,01%
SOMPO HOLDINGS<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (7)
ING GROEP0,02%
VOESTALPINE AG0,01%
NSK0,01%
WORLEY0,01%
CUBESMART REIT0,01%
ERSTE GROUP BANK AG0,01%
ATLAS COPCO CLASS B<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 686 → 688, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,2% → 26,8% (Δ −0,4 p.p.).
NVIDIA
5,6%
APPLE
5,1%
MICROSOFT
4,0%
AMAZON.COM INC
2,7%
ALPHABET CLASS A
2,2%
BROADCOM INC
1,8%
ALPHABET CLASS C
1,7%
META PLATFORMS CLASS A
1,3%
MICRON TECHNOLOGY
1,2%
JPMORGAN CHASE & CO
1,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
5,6%
5,6%
APPLE
5,0%
5,1%
MICROSOFT
4,0%
4,0%
AMAZON.COM INC
2,9%
2,7%
ALPHABET CLASS A
2,3%
2,2%
BROADCOM INC
2,0%
1,8%
ALPHABET CLASS C
1,8%
1,7%
META PLATFORMS CLASS A
1,4%
1,3%
MICRON TECHNOLOGY
1,1%
1,2%
JPMORGAN CHASE & CO
1,2%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
12,2 → 11,8% · −0,44 p.p.
Energia
4,1 → 4,4% · +0,24 p.p.
Beni voluttuari
8,5 → 8,3% · −0,23 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,0 → 1,9% · −0,17 p.p.
Beni essenziali
4,4 → 4,5% · +0,16 p.p.
Finanza
15,8 → 15,9% · +0,13 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
72,8 → 72,7% · −0,13 p.p.
Giappone
5,6 → 5,7% · +0,16 p.p.
Regno Unito
3,5 → 3,5% · −0,01 p.p.
Canada
3,2 → 3,1% · −0,06 p.p.
Francia
2,6 → 2,4% · −0,13 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
72,8%
72,7%
Giappone
5,6%
5,7%
Regno Unito
3,5%
3,5%
Canada
3,2%
3,1%
Francia
2,6%
2,4%
Germania
2,4%
2,4%
Svizzera
2,2%
2,3%
Australia
1,7%
1,7%
Paesi Bassi
1,6%
1,5%
Italia
1,0%
1,0%
Spagna
1,0%
0,8%
Svezia
0,5%
0,6%
Danimarca
0,5%
0,5%
RAS di Hong Kong
0,4%
0,5%
Singapore
0,3%
0,4%
Finlandia
0,2%
0,2%
Belgio
0,2%
0,2%
Israele
0,2%
0,2%
Portogallo
0,2%
0,2%
Norvegia
0,1%
0,2%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
7,25 → 7,23: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
121 mln € → 124 mln € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.