Il movimento settoriale più ampio riguarda Altro, in calo di 1,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,3 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 55, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 3 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 124,4% → 122,1% (Δ −2,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 31 ago |
|---|---|---|
| MSCI North America Gross Total Ret | 100,9% | 99,5% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 4,5% | 4,3% |
| ADOBE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| ROBLOX CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| SCHINDLER HOLDING AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,2% | 2,3% |
| DANAHER — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,2% | 2,3% |
| AMAZON.COM INC | 2,7% | 2,2% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| COMCAST CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,2% | 2,2% |
| BLOOM ENERGY CLASS A CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| DEVON ENERGY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| SANDOZ GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| ABB LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | 2,2% |
| VAT GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | 2,1% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| SALESFORCE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,05 → 5,19: +2,8% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
3 mln $ → 3 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.