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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
JAEE · IE000OLIUP21 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Giappone · Tutte le tagliegestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: MSCI Japan Index (Net)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 giu 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 168 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo attivo e mira a conseguire la crescita del capitale a lungo termine sugli investimenti. Il Fondo cerca di acquisire almeno il 70% della propria esposizione a titoli azionari (ad es. azioni) di società domiciliate o quotate o che esercitino una parte preponderante della loro attività in Giappone. Il Fondo investirà in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza),…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 giu 2026 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JAEE · IE000OLIUP211
RebalixJAEE · IE000OLIUP21 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 168 titoli · peso prime 10 = 30,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 3,4% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JAEU · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000OLIUP21
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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