Aggiornamento di settembre 2026
iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE000OLIUP21 · JAEE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,4% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 1,3 punti percentuali, mentre Finanza sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
175
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
30,7%
30,2 → 30,7% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
11 mln $
+2,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
JAPAN EXCHANGE GROUP0,12%
NIKKON HOLDINGS LTD0,09%
DENA0,04%
MACNICA HOLDINGS INC0,04%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC0,04%
MISUMI GROUP0,02%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC0,02%
NOK CORP0,02%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (10)
KEIO0,10%
JAPAN POST INSURANCE LTD0,09%
THK LTD0,08%
TOKYO OHKA KOGYO0,05%
TOHO (TOKYO)0,03%
SONY FINANCIAL GROUP INC0,03%
NIPPON ELECTRIC GLASS0,03%
TOHO HOLDINGS0,02%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 169 → 168, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
MITSUI FUDOSAN0,4 → 0,7% · +0,30 p.p. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP2,3 → 2,6% · +0,28 p.p. RECRUIT HOLDINGS LTD2,5 → 2,8% · +0,26 p.p. TOYOTA TSUSHO0,2 → 0,5% · +0,25 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,2% → 30,7% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP5,2% RECRUIT HOLDINGS LTD — entra nella top 102,8% MIZUHO FINANCIAL GROUP2,7% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP2,6% ITOCHU — esce dalla top 101,9% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 5,3% | 5,2% |
| TOYOTA MOTOR | 3,4% | 3,4% |
| TOKYO ELECTRON | 3,1% | 3,1% |
| HITACHI | 3,2% | 3,0% |
| ADVANTEST | 3,0% | 3,0% |
| SONY GROUP | 2,6% | 2,8% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,8% | 2,8% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2,8% | 2,7% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 2,0% | 2,6% |
| SOFTBANK GROUP | 2,5% | 2,2% |
| ITOCHU — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | 1,9% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali4,4 → 3,1% · −1,30 p.p. Finanza19,0 → 20,1% · +1,09 p.p. Industria24,3 → 25,3% · +1,02 p.p. Tecnologia19,6 → 19,1% · −0,48 p.p. Energia0,9 → 0,8% · −0,09 p.p. Beni essenziali3,1 → 3,0% · −0,08 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone99,3 → 99,3% · +0,01 p.p. Stati Uniti0,8 → 0,7% · −0,03 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Giappone | 99,3% | 99,3% |
| Stati Uniti | 0,8% | 0,7% |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,02 → 5,09: +1,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
11 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,13%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.