Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 28 titoli entrati e 29 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,3 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 28 titoli sono entrati nel paniere e 29 sono usciti.
Posizioni dichiarate
486
487 → 486 · Δ −1
al 1 ott
Peso delle prime 10
28,7%
27,6 → 28,7% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (28)
ATLAS COPCO AB SEK NPV0,12%
ERSTE GROUP BANK AG NPV0,11%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES NPV0,08%
SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV0,08%
SEIKO EPSON CORP NPV0,08%
STANLEY BLACK & DECKER INC USD2.50,08%
NGK Corporation JPY NPV0,07%
NEC CORP NPV0,07%
e altri 20, ciascuno ≤ 0,07%
Titoli usciti (29)
KOBE STEEL LTD NPV0,09%
AIR CANADA NPV0,08%
TYSON FOODS INC-CL A USD0.10,08%
NATIONAL GRID PLC GBP0.12431290,07%
CORTEVA INC USD0.010,07%
DIPLOMA PLC GBP 5.00000,07%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD0.00010,07%
PROSUS NV EUR0.050,06%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 486 → 485, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
NVIDIA CORP USD0.001
5,5 → 5,9% · +0,32 p.p.
Meta Platforms INC USD0.000006
1,5 → 1,8% · +0,31 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
0,8 → 1,0% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,6% → 28,7% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
5,9%
APPLE INC USD0.00001
5,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,9%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,9%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,7%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,7%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,6%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 — entra nella top 10
1,0%
TESLA INC USD0.001
1,0%
ELI LILLY & CO NPV — esce dalla top 10
0,9%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
5,5%
5,9%
APPLE INC USD0.00001
5,4%
5,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,8%
3,9%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,8%
3,9%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,7%
2,7%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,5%
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,7%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,3%
1,6%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,8%
1,0%
TESLA INC USD0.001
1,0%
1,0%
ELI LILLY & CO NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
29,2 → 31,5% · +2,26 p.p.
Finanza
17,5 → 16,8% · −0,77 p.p.
Materiali
3,9 → 3,2% · −0,65 p.p.
Comunicazioni
7,7 → 8,1% · +0,44 p.p.
Sanità
8,5 → 8,1% · −0,33 p.p.
Beni voluttuari
8,8 → 8,5% · −0,28 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
73,5 → 74,4% · +0,92 p.p.
Regno Unito
2,6 → 2,3% · −0,33 p.p.
Spagna
1,7 → 1,4% · −0,30 p.p.
Altro
6,0 → 5,7% · −0,28 p.p.
Australia
2,1 → 1,8% · −0,26 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
73,5%
74,4%
Giappone
6,3%
6,5%
Altro
6,0%
5,7%
Canada
3,0%
3,0%
Regno Unito
2,6%
2,3%
Francia
2,2%
2,2%
Australia
2,1%
1,8%
Paesi Bassi
1,5%
1,5%
Spagna
1,7%
1,4%
Germania
1,2%
1,3%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set1 ott
6,6 → 6,59: −0,2% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,29%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.